Fund Administration
Über unsere Servicegesellschaften übernehmen wir die komplette Fund Administration – präzise, zuverlässig, effizient.
Im Zentrum: ein transparentes, professionelles Reporting für Investoren und Management.
Von der Buchhaltung bis zur Kommunikation – alles aus einer Hand.
Wir wissen, wie wichtig eine strukturierte Fund Administration für den nachhaltigen Erfolg von Private Equity- und Venture Capital-Fonds ist. Deshalb bieten wir umfassenden Service – von der Erstellung des Berichts- und Meldewesens über das Cash Management bis hin zur professionellen Betreuung der Investor Relations. Unser Fokus liegt auf transparenten Prozessen, verlässlichen Daten und individueller Unterstützung. Dadurch schaffen wir die Grundlage für fundierte Entscheidungen und reibungslose Abläufe – damit sie sich als Fondsmanager ganz auf ihre Investments konzentrieren können.
Schwerpunkte im Bereich Fund Administration
Berichtwesen
Wir unterstützen sie bei der Erstellung von Fonds- und Investoren-Reporting und liefern ein umfassendes Quartalsreporting. Zudem übernehmen wir die Berechnung und Überprüfung wichtiger Kennzahlen wie IRR und Carried Interest, damit ihre Performance transparent und nachvollziehbar bleibt.
Regulatorisches Meldewesen
Wir übernehmen für sie alle notwendigen Meldungen an die zuständigen Behörden, um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen. Dazu gehört das AIFMD-Reporting für die BaFin sowie verschiedene Meldungen an die Bundesbank, wie die Statistik über Investmentvermögen, K3- und K4-Meldungen und Meldungen nach der Außenwirtschaftsverordnung (Z4). Darüber hinaus kümmern wir uns um die Erstellung und Abgabe der jährlichen FATCA- und CRS-Meldungen beim Bundeszentralamt für Steuern. Dadurch gewährleisten wir Rechtssicherheit und Transparenz in allen regulatorischen Belangen.
Cashmanagement
Unser Cashmanagement umfasst die Betreuung ihrer Bankkonten, die kontinuierliche Überwachung der Cashflows sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Damit stellen wir sicher, dass ihre Liquidität stets optimal gesteuert und dokumentiert wird.
Investor Relations
Wir begleiten sie beim Onboarding neuer Investoren inklusive Prüfung der Zeichnungsunterlagen, KYC/AML-Themen und übernehmen für sie die Stammdatenpflege. Zudem managen wir die gesamte Kommunikation mit ihren Investoren, inklusive Erstellung und Versand von Capital Calls sowie Distributions, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten.
Was BLL so besonders macht.
Bei BLL steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt – wir hören zu, verstehen Ihre individuellen Bedürfnisse und sind persönlich für Sie da. Unsere fachliche Expertise kombiniert mit langjähriger Erfahrung im Umgang mit Investoren sorgt dafür, dass Sie nicht nur einen Dienstleister, sondern einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite haben. Dadurch schaffen wir maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen?
Wir stehen ihnen jederzeit für ein vertrauliches Gespräch rund um ihre Fund Administration zur Verfügung – sei es zu Reporting, Meldewesen, Cash Management oder Investor Relations. Wir freuen uns auf ihre Kontaktaufnahme und beraten sie gerne persönlich und individuell.
Tax Compliance
Begleitung inländischer und grenzüberschreitender Fondsstrukturen sowie vermögender Privatpersonen im Bereich der steuerlichen Compliance. Im Fokus stehen die Deklaration auf Fondsebene, die laufende steuerliche Betreuung komplexer Beteiligungsstrukturen sowie die Abstimmung mit den Finanzbehörden.
Rechts- und Steuerberatung
Begleitung von vermögenden Privatpersonen und deren Beteiligungsgesellschaften in ausgewählten rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen.